Intraday Futurestrading

Twee trades vandaag in het CAC40 futurecontract.

TRADE 1
Time = 10.10

Short at 5978

Initial Stoploss at 5982

Initial Risk at 4 points 

Breakeven Target at 5968

Profittarget at 5958

Risk/reward Ratio at 5/1

RESULT = - 2,5 points (+3 ticks slippage)

Commentaar

5980 is weerstandslevel op 30m chart en er is sprake van een extreem hoge RSI en lichte divirgentie met de koers. Niettegenstaande de positie in eerste instantie goed uitdraaide werd ons break-even level niet gehaald en werden we uitgestopt. Gelukkig was er wat slippage in ons voordeel waardoor ons aanvankelijke stoploss die op 4 punten stond slechts 2?5 punten bedroeg!

INTRADAY RESULT = - 6 points (- 60,- euro)

BROKERFEE = -12,20,- euro (2 roundturns CAC40 future).

Op de grafiek klikken om te vergroten.

 

Drie trades vandaag in het CAC40 futurecontract.

De trades van vandaag tonen aan hoe belangrijk korte stoplosses zijn bij het daytraden...

TRADE 1
Time = 09.20
Short at 6121,5

Initial Stoploss at 6123,5

Initial Risk at 3 points 
Breakeven Target at 6115

Profittarget at 6110

Risk/reward Ratio at 3/1

RESULT = - 2,5 points (+1 tick slippage)

Commentaar

De 6120 zone betekent weerstand op de 30m charts. De RSI indicator staat extreem overbought en de candlestick is er één die gelijkenissen vertoont met het hanging man patroon. Kort nadien uitgestopt met één tikje slippage in ons voordeel. 

INTRADAY RESULT = + 8 Points (+ 80,- euro)

BROKERFEE = - 24,60,- euro (3 roundturns CAC40 future).

5MINUTEN CHART

Op de chart klikken om te vergroten.

30MINUTEN CHART

Eén trade vandaag in het CAC40 futurecontract :

TRADE 1
Time = 15.00 uur 
Long at 6121,5

Initial Stoploss at 6119,0

Initial Risk at 2,5 points 
Breakeven Target at 6126

Profittarget at 6132

Risk/reward Ratio at 4/1

RESULT = + 0,5 POINTS (+1 slippage)

Commentaar

De 6120 zone betekent weerstand op de 5 en 30m charts. Daarenboven is er sprake van divirgentie tussen de koers en de RSI; koers maakt lagere bodem, RSI een hogere (zie groene stippellijntjes op de chart). Ik ging Long (donkergroene driehoekje op chart) na de vorming van het Bullish Harami patroon (paars omcirkerld op de chart) Niettegenstaande de geslaagde instap (zeer korte stop van 2,5 punten) heb ik toch één cruciale fout gemaakt, met name bij het bepalen van de profittarget (groene horizontale lijn op de chart). Had ik deze op het 5130 level geplaatst dan zou de positie omstreeks 15.40 uur afgesloten geweest zijn met een profit van +/- 9 punten wat nog altijd een risk/reward had opgeleverd van 3/1, ruim voldoende dus. De reden dat ik de target iets hoger plaatste had te maken met het feit dat ik 10 punten wou pakken. Tja, ... te veel willen is zelden een goeie raadgever. Om 15.55 uur uitgestopt (lichtgroene driehoekje op de chart) op het break-even level en met één slippage puntje in ons voordeel levert dat ons nog 0,5 punt op.  

INTRADAY RESULT = + 0,5 points (+ 5,- euro)

BROKERFEE = - 6,20 euro (1 roundturn CAC40 future).

Eén trade vandaag in het CAC40 futurecontract :

TRADE 1
Time = 11.20 uur 
Short at 6093
Initial Stoploss at 6096,5

Initial Risk at 3,5 points 
Breakeven Target at 6085

Profittarget at 6080

Risk/reward Ratio at 3/1

RESULT = - 3,5 POINTS (no slippage)

Commentaar

6095 is een weerstandszone op het 30m timeframe en op dit 30 m frame is de trend dalend waardoor ik een opportuniteit zocht om short te gaan. Nadat de 6095 werd getikt bleek dat de koers er niet boven kon afsluiten. Ook de volgende candle bleef netjes onder de 6095. Toen ook nog eens bleek dat er na de 7 witte opeenvolgende candles een negatieve candle (bearish harami) volgde (om 11.15 uur) en de RSI waarde extreem hoog stond ging ik short ((kleine rode driehoek op de chart). Aanvankelijk bleek de koers inderdaad te dalen maar het 6090 level bood weerstand en de koers zocht een nieuwe higher high waardoor ik uitstopte met een klein verlies (lichtrood driehoekje op de chart). Wat hier zeker in het nadeel heeft gespeeld is het aanvangsuur van de trade. Na 11.00 is de koersontwikkeling een stuk onbetrouwbaarder dan in de periode van 09.00 tot 11.00  (zie rode stippellijn op de chart). Intussen lijkt er ook een trendkering in de maak op de 30M chart. 

Einde van deze week, tot maandag.   

INTRADAY RESULT = - 3,5 points (-35,- euro)

BROKERFEE = - 6,20 euro (1 roundturn CAC40 future).

Op de grafiek klikken om te vergroten.

Eén trade vandaag in het Eurostoxx50 futurecontract :

TRADE 1
Time = 18.30 uur
long at 4500
Initial Stoploss at 4495

Initial Risk at 5 points 
Breakeven Target at 4510

Profittarget at 4515

Risk/reward Ratio at 3/1

RESULT = + 14 POINTS (1point - slippage)

Commentaar

Dit was een zuivere round number trade met name op het 4500 level. Dergelijke round numbers betekenen meestal steun in een dalende markt of weerstand in een stijgende range. Daarenboven staat de RSI indicator extreem oversold. 4500 is daarenboven een belangrijk steunlevel op de 30 minuten chart (niet zichtbaar op onderstaande chart). Toch was ook dit een high risk trade, omdat ik een koop limiet order in de markt zette op het moment dat de koers een duidelijke dalende trend vertoonde. Mijn koop limiet werd getriggerd (donkergroen driehoekje op de chart) en de koers daalde wel geteld nog 1 puntje verder, tot op 4499. De aanvankelijke stoploss bevond zich op 4495. De eerste witte candle na onze instap verhoogde ik reeds de stoploss tot het 4498 level, 1 puntje onder de 'low of day' waardoor de positie mij maximum nog twee punten verlies kon opleveren. Om 19.10 uur werd de 4510 bereikt waarop ik het stoplosslevel tot op break-even bracht en puntenverlies onmogelijk is. Om 19.35 wordt het target level bereikt en gaan we uit de markt (lichtgroene driehoekje met horizontaal streepje op de chart) met 14 punten winst (1 puntje verloren aan slippage...). De reden dat we op 4515 uit de markt gaan heeft te maken met het feit dat dit level vanaf 17.00 tot +/- 18.00 een steunlevel was en nu dus een weerstandslevel vormde

 (zie rode stippellijn op de chart)  

INTRADAY RESULT = + 14 points (+ 140,- euro).

BROKERFEE = - 5,80 euro (1 roundturn Eurostoxx50 future).

Op de grafiek klikken om te vergroten

Eén trade vandaag in het Eurostoxx50 futurecontract :

TRADE 1
Time = 14.20 uur
Short at 4550
Initial Stoploss at 4555

Initial Risk at 5 points 
Breakeven Target at 4542

Profittarget at 4530

Risk/reward Ratio at 4/1

RESULT = - 0 points (no slippage)

Commentaar

De reden dat we op dit punt Long gingen had te maken met de vorige intraday top (rode kleine cirkel).  Ook de RSI indicator wees op een oversold situatie en er was sprake van divirgentie met de koers (lagere RSI toppen>< hogere koerstoppen - zie zwarte stippellijnen op onderstaande grafiek).

Onze instap bleek juist getimed en omstreeks 14.50 uur werd ons break-even level getriggerd (grijze horizontale lijn op de grafiek).

Onze profittarget werd echter niet gehaald (groene lijn op de grafiek) en uiteindelijk werden we uitgestopt om 15.55 uur.

Let wel, dit was een high risk countertrade, waarbij - vooraleer de koers het 4550 level tikte  - het shortorder op dit niveau reeds werd ingelegd. Dit gebeurde via een bracketorder wat inhoudt dat eens het ingelegde order wordt geraakt gelijktijdig twee nieuwe orders in de markt verschijnen, met name het stoplossorder (vooraf ingesteld op 5 punten) en het profitorder (vooraf ingesteld op 20 punten).

INTRADAY RESULT = - 0 points

BROKERFEE = - 5,80 euro (1 roundturn Eurostoxx50 future).

Op de grafiek klikken om te vergroten.

Twee trades vandaag in het CAC40 futurecontract :

TRADE 1
Time = 10.45 uur

Long at 6024,5
Stoploss at 6021

Initial Risk at 3,5 points 
Breakeven Target at 6030

Profittarget at 6044,5

Risk/reward Ratio at 5,7/1

RESULT = - 3,5 points (no slippage)

Commentaar

De reden dat we op dit punt Long gingen had te maken met de vorige intraday bodem rond de 6025 en het feit dat er nu op ditzelfde level zich een candle had gevormd met een lange ondertail. Ook de RSI indicator wees op een oversold situatie en er was sprake van divirgentie met de koers (hogere RSI bodems >< lagere koersbodems).

We werden uitgestopt om 10.55 met een verlies van 3,5 punten. Bleek dat we dus iets te vroeg hadden ingestapt want na het 6020 level ging het wel degelijk omhoog ;-)

TRADE 2

Time 13.10 uur 
Short at 6045,5

Stoploss at 6051

Initial Risk at 5,5 points

Breakeven Target at 6035

Profittarget at 6025,5

Risk/reward Ratio at 3,6/1

RESULT = + 19,5 points (0,5 slippage)

Commentaar

Reden voor de Short positie was ditmaal de vorige intraday top, gecombineerd met het 6050 level dat ook op de uurgrafiek reeds meerdere malen had gefungeerd als weerstand. Ook nu had er zich een prachtige doji candle gevormd met een zeer lange uppertail. De RSI indicator was extreem overbought. Ik heb wel geluk gehad met het breakeven level wat op één puntje na net niet geraakt werd. Af en toe moet je ook wat geluk hebben...

INTRADAY RESULT = + 16 points (160,- euro)

BROKERFEE = 12,20,- euro (2X1 roundturn CAC40 future).

Op de grafiek klikken om te vergroten.